| |
| 項次 |
項 目 |
收支 |
名 目 |
單價 |
數量 |
金 額 |
時 間 |
| 1 |
郵局存摺結存 |
收 |
現金存入 |
109000 |
1 |
109000 |
2024/12/20 |
| 2 |
應收票據 |
收 |
三多麗企業社 |
14376 |
1 |
14376 |
2024/12/20 |
| 3 |
郵局存摺結存 |
收 |
燦坤實業股份有限公司 |
1533 |
1 |
1533 |
2024/12/20 |
| 4 |
現金 |
支 |
現金轉出 |
109000 |
1 |
-109000 |
2024/12/20 |
| 5 |
郵局存摺結存 |
支 |
水費 |
316 |
1 |
-316 |
2024/12/20 |
| 6 |
郵局存摺結存 |
支 |
來賓紀念品 |
24500 |
1 |
-24500 |
2024/12/20 |
| 7 |
郵局存摺結存 |
支 |
會員紀念品 |
75000 |
1 |
-75000 |
2024/12/20 |
| 8 |
應收票據 |
支 |
票據到期 |
79043 |
1 |
-79043 |
2024/12/20 |
| 9 |
郵局存摺結存 |
收 |
票據存入 |
79043 |
1 |
79043 |
2024/12/20 |
| 10 |
現金 |
收 |
億聯油脂股份有限公司 |
2378 |
1 |
2378 |
2024/12/20 |
| 11 |
現金 |
收 |
高沂股份有限公司 |
1798 |
1 |
1798 |
2024/12/20 |
| 12 |
零用金 |
支 |
油資 |
350 |
1 |
-350 |
2024/12/20 |
| 13 |
零用金 |
支 |
割草機修理 |
2000 |
1 |
-2000 |
2024/12/20 |
| 14 |
零用金 |
支 |
鋤頭鐵片 雨鞋 |
331 |
1 |
-331 |
2024/12/20 |
| 15 |
郵局存摺結存 |
收 |
億萬年貿易股份有限公司 |
15915 |
1 |
15915 |
2024/12/20 |
| 16 |
零用金 |
支 |
11月影印機月租費 |
2700 |
1 |
-2700 |
2024/12/19 |
| 17 |
零用金 |
支 |
文具 |
212 |
1 |
-212 |
2024/12/18 |
| 18 |
現金 |
收 |
陸民工業有限公司 |
1002 |
1 |
1002 |
2024/12/17 |
| 19 |
應收票據 |
收 |
俊昇飼料股份有限公司 |
1051 |
1 |
1051 |
2024/12/17 |
| 20 |
現金 |
收 |
隆佑興業股份有限公司 |
2951 |
1 |
2951 |
2024/12/17 |
| 21 |
郵局存摺結存 |
收 |
福甲金屬企業股份有限公司 |
8392 |
1 |
8392 |
2024/12/16 |
| 22 |
現金 |
收 |
長逸金屬有限公司 |
2776 |
1 |
2776 |
2024/12/13 |
| 23 |
零用金 |
支 |
電費(抽水機) |
202 |
1 |
-202 |
2024/12/13 |
| 24 |
郵局存摺結存 |
收 |
景山實業有限公司 |
11922 |
1 |
11922 |
2024/12/13 |
| 25 |
現金 |
收 |
吉星農化股份有限公司 |
2406 |
1 |
2406 |
2024/12/12 |
| 26 |
現金 |
收 |
車記企業有限公司 |
956 |
1 |
956 |
2024/12/12 |
| 27 |
現金 |
收 |
延尚企業有限公司 |
3138 |
1 |
3138 |
2024/12/12 |
| 28 |
應收票據 |
收 |
儀億興業股份有限公司 |
1232 |
1 |
1232 |
2024/12/12 |
| 29 |
應收票據 |
收 |
儀億興業股份有限公司 |
1232 |
1 |
1232 |
2024/12/12 |
| 30 |
應收票據 |
收 |
儀億興業股份有限公司 |
1232 |
1 |
1232 |
2024/12/12 |
| 31 |
現金 |
收 |
立準有限公司 |
1850 |
1 |
1850 |
2024/12/12 |
| 32 |
零用金 |
支 |
連續章 |
170 |
1 |
-170 |
2024/12/12 |
| 33 |
現金 |
收 |
真福實業股份有限公司 |
1806 |
1 |
1806 |
2024/12/12 |
| 34 |
現金 |
收 |
瑞耕興業股份有限公司 |
767 |
1 |
767 |
2024/12/11 |
| 35 |
現金 |
收 |
元祺纖維股份有限公司 |
688 |
1 |
688 |
2024/12/11 |
| 36 |
現金 |
收 |
逢霖工業有限公司台南廠 |
8616 |
1 |
8616 |
2024/12/11 |
| 37 |
現金 |
收 |
光瑋工業股份有限公司 |
3138 |
1 |
3138 |
2024/12/11 |
| 38 |
現金 |
收 |
正聚實業股份有限公司 |
8922 |
1 |
8922 |
2024/12/10 |
| 39 |
現金 |
收 |
升隆塑膠工業股份有限公司 |
1848 |
1 |
1848 |
2024/12/10 |
| 40 |
現金 |
收 |
穎佳企業股份有限公司 |
2969 |
1 |
2969 |
2024/12/10 |
| 41 |
現金 |
收 |
鴻榮塑膠工業有限公司 |
927 |
1 |
927 |
2024/12/10 |
| 42 |
現金 |
收 |
鴻榮塑膠工業有限公司 |
927 |
1 |
927 |
2024/12/10 |
| 43 |
現金 |
收 |
宏巍有限公司 |
3803 |
1 |
3803 |
2024/12/10 |
| 44 |
應收票據 |
收 |
正聚實業股份有限公司 |
4461 |
1 |
4461 |
2024/12/10 |
| 45 |
現金 |
收 |
宏巍有限公司 |
3803 |
1 |
3803 |
2024/12/10 |
| 46 |
零用金 |
支 |
掛號 |
63 |
1 |
-63 |
2024/12/10 |
| 47 |
郵局存摺結存 |
收 |
笙寶實業股份有限公司 |
3199 |
1 |
3199 |
2024/12/10 |
| 48 |
應收票據 |
收 |
正聚實業股份有限公司 |
4461 |
1 |
4461 |
2024/12/10 |
| 49 |
零用金 |
支 |
機油.齒輪油 |
300 |
1 |
-300 |
2024/12/10 |
| 50 |
應收票據 |
收 |
貿隆機械股份有限公司 |
8040 |
1 |
8040 |
2024/12/9 |
| 51 |
零用金 |
支 |
大會餅乾 |
583 |
1 |
-583 |
2024/12/9 |
| 52 |
零用金 |
支 |
印章 |
150 |
1 |
-150 |
2024/12/9 |
| 53 |
現金 |
收 |
椿億實業股份有限公司 |
3445 |
1 |
3445 |
2024/12/9 |
| 54 |
郵局存摺結存 |
收 |
伍鎰工業股份有限公司 |
8256 |
1 |
8256 |
2024/12/6 |
| 55 |
現金 |
收 |
金華興工業股份有限公司 |
11212 |
1 |
11212 |
2024/12/6 |
| 56 |
現金 |
收 |
真時科技材料有限公司 |
2369 |
1 |
2369 |
2024/12/6 |
| 57 |
現金 |
收 |
東暎企業有限公司 |
7401 |
1 |
7401 |
2024/12/6 |
| 58 |
現金 |
收 |
承益企業股份有限公司 |
6123 |
1 |
6123 |
2024/12/5 |
| 59 |
現金 |
收 |
崎鈺企業股份有限公司 |
925 |
1 |
925 |
2024/12/5 |
| 60 |
零用金 |
支 |
掛號 |
72 |
1 |
-72 |
2024/12/5 |
| 61 |
零用金 |
支 |
掛號 |
28 |
1 |
-28 |
2024/12/5 |
| 62 |
郵局存摺結存 |
收 |
受興鋁業股份有限公司 |
5003 |
1 |
5003 |
2024/12/5 |
| 63 |
郵局存摺結存 |
收 |
源鑫國際企業有限公司 |
970 |
1 |
970 |
2024/12/5 |
| 64 |
應收票據 |
收 |
興行實業股份有限公司 |
2176 |
1 |
2176 |
2024/12/5 |
| 65 |
郵局存摺結存 |
收 |
嶄悅整合行銷有限公司 |
884 |
1 |
884 |
2024/12/5 |
| 66 |
郵局存摺結存 |
收 |
泉笙企業有限公司 |
1020 |
1 |
1020 |
2024/12/5 |
| 67 |
現金 |
收 |
松源五金工廠股份有限公司 |
4064 |
1 |
4064 |
2024/12/4 |
| 68 |
現金 |
收 |
上詮泡綿有限公司 |
925 |
1 |
925 |
2024/12/4 |
| 69 |
應收票據 |
收 |
恒欣股份有限公司 |
4423 |
1 |
4423 |
2024/12/4 |
| 70 |
應收票據 |
收 |
堂名企業有限公司 |
12240 |
1 |
12240 |
2024/12/4 |
| 71 |
現金 |
收 |
典銘實業有限公司 |
1529 |
1 |
1529 |
2024/12/4 |
| 72 |
郵局存摺結存 |
收 |
毅錩金屬股份有限公司 |
1991 |
1 |
1991 |
2024/12/4 |
| 73 |
應收票據 |
收 |
信業工業股份有限公司 |
1444 |
1 |
1444 |
2024/12/4 |
| 74 |
現金 |
收 |
協億彈簧廠企業有限公司 |
923 |
1 |
923 |
2024/12/3 |
| 75 |
現金 |
收 |
台灣瑞電股份有限公司 |
3900 |
1 |
3900 |
2024/12/3 |
| 76 |
郵局存摺結存 |
收 |
昌泓鋼鐵股份有限公司 |
7027 |
1 |
7027 |
2024/12/2 |
| 77 |
現金 |
收 |
荃能鋁業有限公司 |
2572 |
1 |
2572 |
2024/12/2 |
| 78 |
零用金 |
支 |
邀請卡 |
220 |
1 |
-220 |
2024/12/2 |
| 79 |
零用金 |
支 |
油資 |
350 |
1 |
-350 |
2024/12/2 |
| 80 |
現金 |
收 |
雷音電子股份有限公司 |
8734 |
1 |
8734 |
2024/12/2 |
| 81 |
應收票據 |
收 |
飛綠股份有限公司 |
7818 |
1 |
7818 |
2024/12/2 |
| 金額總和：134342 |
|
|
